財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは229百万円の支出(前年同期は64百万円の収入)となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出196百万円、投資有価証券の取得による支出29百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは921百万円の収入(前年同期は1,390百万円の支出)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,597百万円を、短期借入金の増加額695百万円、長期借入れによる収入1,800百万円が上回ったことによります。

2017/11/14 13:07