営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて2,503百万円減少し、3,166百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3,189百万円の支出(前年同期は859百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の減少額282百万円を、仕入債務の減少額3,417百万円が上回ったことによるものであります。

2017/11/14 13:07