利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは1,835百万円の収入(前年同期は3,189百万円の支出)となりました。これは主として、仕入債務の減少額5,210百万円、法人税等の支払額457百万円を、税金等調整前四半期純利益1,576百万円、売上債権の減少額6,111百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは865百万円の支出(前年同期は229百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出81百万円、有形固定資産の取得による支出732百万円によるものであります。

2018/11/13 13:26