財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは865百万円の支出(前年同期は229百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出81百万円、有形固定資産の取得による支出732百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは2,803百万円の支出(前年同期は921百万円の収入)となりました。これは主として、長期借入れによる収入1,800百万円を、短期借入金の減少額2,605百万円、長期借入金の返済による支出1,759百万円が上回ったことによります。

2018/11/13 13:26