営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて1,837百万円減少し、3,868百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは1,835百万円の収入(前年同期は3,189百万円の支出)となりました。これは主として、仕入債務の減少額5,210百万円、法人税等の支払額457百万円を、税金等調整前四半期純利益1,576百万円、売上債権の減少額6,111百万円が上回ったことによるものであります。

2018/11/13 13:26