利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは1,662百万円の支出(前年同期は4,172百万円の収入)となりました。これは主として、売上債権の減少額3,024百万円を、棚卸資産の増加額1,153百万円、仕入債務の減少額3,797百万円が上回ったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは11百万円の収入(前年同期は192百万円の支出)となりました。これは主として、定期預金の預入による支出62百万円、有形固定資産の取得による支出57百万円を、投資有価証券の売却による収入121百万円が上回ったことによるものであります。

2021/11/11 13:22