区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	6,772,800	9,798,840	0.65	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,197,296	1,338,455	0.33	-
1年以内に返済予定のリース債務	149,901	116,318	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	3,651,203	3,187,748	0.34	2024年4月～2027年2月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	182,734	192,287	-	-

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、リース債務については平均利率を記載しておりません。

2023/06/26 9:42

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは1,450百万円の収入(前年同期は1,467百万円の収入)となりました。これは主として、長期借入金の返済による支出1,322百万円を、短期借入金の増加額3,026百万円が上回ったことによるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2023/06/26 9:42

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産計	1,348,863	1,348,863	-
(2) 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金含む)	4,848,499	4,859,667	11,168
負債計	4,848,499	4,859,667	11,168

(注1) 現金は注記を省略しており、預金、受取手形及び売掛金、電子記録債権、支払手形及び買掛金、短期借入金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、記載を省略しております。また、デリバティブ取引は、連結決算日において該当はありません。
(注2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/26 9:42