受取手形

有報情報

#1 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※3 受取手形及び売掛金のうち、顧客との契約から生じた債権の金額は、それぞれ以下のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	348,403	千円	394,786	千円
売掛金	34,459,754	千円	35,465,097	千円

2024/06/24 9:27

#2 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び電子記録債権割引高

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
受取手形割引高	381,892	千円	224,839	千円
電子記録債権割引高	1,971,086	千円	1,755,565	千円

2024/06/24 9:27

#3 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2023年3月31日)		当連結会計年度(2024年3月31日)
受取手形	-	千円	25,194	千円
電子記録債権	-	千円	119,795	千円

2024/06/24 9:27

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて1,952百万円増加し、66,063百万円となりました。
流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,511百万円増加し、56,652百万円となりました。現金及び預金が524百万円減少いたしましたが、受取手形及び売掛金が1,051百万円、商品及び製品が783百万円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べて440百万円増加し、9,410百万円となりました。投資有価証券の増加等により投資その他の資産が合計で524百万円増加したこと等によるものであります。

2024/06/24 9:27

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、グローバルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として、外貨建ての営業債権の回収促進と日本への送金促進による為替変動リスクの平準化を図りヘッジしております。
投資有価証券は、取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式等であり、市場価格の変動リスク等に晒されております。

2024/06/24 9:27