有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
2,066,66411,230,43611,466,1501,830,95086.2363.34(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記の当期発生高には消費税等が含まれております。

2021/06/17 10:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<財政状態の分析>(流動資産)
前年第4四半期の売上債権の入金増及び、当事業年度の第2四半期の売上債権の入金増により、現金及び預金は増加したものの、売上債権の減少が大きく、結果、流動資産は5,717百万円となり、前事業年度末に比べ172百万円減少しております。当事業年度末の流動資産の主な内訳は、現金及び預金2,508百万円、売掛金1,830百万円であります。
(固定資産)

2021/06/17 10:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2021/06/17 10:36