日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,003,626 | 571,154 |
| 減価償却費 | 1,313,638 | 880,840 |
| 減損損失 | － | 269,907 |
| のれん償却額 | 744,144 | 32,242 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,018 | -29,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 80,438 | 40,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44,080 | -42,281 |
| 支払利息 | 150,124 | 130,705 |
| 為替差損益（△は益） | -6,440 | -24,427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,644,828 | -1,568,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,937 | 312,143 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,191,174 | 1,600,665 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -90,819 | 18,030 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -118,052 | 50,601 |
| その他 | -22,277 | 128,191 |
| 小計 | 1,291,782 | 2,370,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,115 | 49,165 |
| 利息の支払額 | -153,893 | -146,116 |
| 法人税等の支払額 | -224,023 | -90,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 948,980 | 2,183,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -387,444 | -158,445 |
| 定期預金の払戻による収入 | 207,992 | 156,722 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -936,085 | -309,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 217,647 | 824,579 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,885 | -61,167 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 7,888 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,219 | -41,168 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,332 | 10 |
| 貸付けによる支出 | -50,731 | -6,173 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,512 | 2,144 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,535 | -20,266 |
| 出資金の回収による収入 | － | 21,280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -777,342 | － |
| 営業譲受による支出 | -265,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -17,577 | － |
| その他の支出 | -14,588 | -18,272 |
| その他の収入 | 56,448 | 43,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,055,474 | 441,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 294,430 | 384,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,957,000 | 1,459,510 |
| 長期借入金の返済による支出 | -953,777 | -925,272 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | -150,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -240,280 |
| 配当金の支払額 | -179,025 | -88,326 |
| 自己株式の取得による支出 | -82 | -46 |
| その他 | -78,457 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,500,087 | 439,583 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,512 | 73,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 361,081 | 3,137,296 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,372,101 | 3,733,183 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,733,183 | 6,870,479 |
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