日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 571,154 | 787,025 |
| 減価償却費 | 880,840 | 774,506 |
| 減損損失 | 269,907 | 54,973 |
| のれん償却額 | 32,242 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,312 | -35,890 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,528 | -28,406 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,281 | -30,600 |
| 支払利息 | 130,705 | 118,990 |
| 為替差損益（△は益） | -24,427 | 789 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,144 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -3,393 | -356 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,568,622 | -855,192 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 312,143 | -256,378 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,600,665 | 243,854 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,030 | -2,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,601 | 167,172 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 25,689 |
| その他 | 128,440 | 63,988 |
| 小計 | 2,370,365 | 1,027,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,165 | 30,779 |
| 利息の支払額 | -146,116 | -110,124 |
| 法人税等の支払額 | -90,288 | -138,471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,183,126 | 809,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -158,445 | -204,249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 156,722 | 105,018 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -309,119 | -812,187 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 824,579 | 29,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -61,167 | -109,367 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 7,888 | 191 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,168 | -452,759 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,173 | -7,802 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,144 | 8,258 |
| 子会社株式の取得による支出 | -20,266 | － |
| 出資金の回収による収入 | 21,280 | － |
| その他の支出 | -18,272 | -12,197 |
| その他の収入 | 43,025 | 1,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 441,036 | -1,454,429 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 384,000 | -1,819,916 |
| 長期借入れによる収入 | 1,459,510 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -925,272 | -1,039,286 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -170,000 |
| リース債務の返済による支出 | -240,280 | -119,370 |
| 配当金の支払額 | -88,326 | -133,341 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439,583 | -2,682,005 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 73,551 | -32,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,137,296 | -3,359,456 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,733,183 | 6,870,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,870,479 | 3,511,022 |
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