日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 787,025 | 110,138 |
| 減価償却費 | 774,506 | 712,055 |
| 減損損失 | 54,973 | 15,452 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35,890 | 93,120 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,406 | 27,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,600 | -27,270 |
| 支払利息 | 118,990 | 106,820 |
| 為替差損益（△は益） | 789 | -7,552 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3,649 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -356 | -11,150 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -855,192 | -745,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -256,378 | -217,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,854 | 671,398 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | － | 137,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,759 | -88,323 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 167,172 | -152,430 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 25,689 | － |
| その他 | 63,988 | 1,975 |
| 小計 | 1,027,404 | 630,390 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,779 | 22,967 |
| 利息の支払額 | -110,124 | -97,717 |
| 法人税等の支払額 | -138,471 | -86,883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 809,588 | 468,756 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -204,249 | -1,367 |
| 定期預金の払戻による収入 | 105,018 | 15,750 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -812,187 | -1,594,072 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,092 | 270,952 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -109,367 | -58,272 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 191 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452,759 | -568,914 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,423 |
| 貸付けによる支出 | -7,802 | -6,512 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,258 | 6,528 |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -14,020 |
| その他の支出 | -12,197 | -64,233 |
| その他の収入 | 1,572 | 29,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,454,429 | -1,982,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,819,916 | 1,415,882 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,039,286 | -854,753 |
| 社債の償還による支出 | -170,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -119,370 | -53,147 |
| 配当金の支払額 | -133,341 | -133,618 |
| 自己株式の取得による支出 | -88 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,682,005 | 1,344,326 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -32,609 | 40,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,359,456 | -128,758 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,870,479 | 3,511,022 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,511,022 | 3,382,264 |
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