日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 110,138 | 1,086,776 |
| 減価償却費 | 712,055 | 880,282 |
| 減損損失 | 15,452 | 5,277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93,120 | -12,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,850 | 11,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,270 | -24,798 |
| 支払利息 | 106,820 | 137,542 |
| 為替差損益（△は益） | -7,552 | 46,795 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,649 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -11,150 | 3,046 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 39,740 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745,641 | 866,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -217,357 | -144,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 671,398 | -375,474 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 137,655 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -51,034 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -88,323 | -13,425 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -152,430 | 69,593 |
| その他 | 1,975 | 34,456 |
| 小計 | 630,390 | 2,559,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,967 | 20,981 |
| 利息の支払額 | -97,717 | -136,408 |
| 法人税等の支払額 | -86,883 | -109,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,756 | 2,334,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,367 | -10,269 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,750 | 309,712 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,594,072 | -2,371,344 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270,952 | 320,784 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,272 | -19,108 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -568,914 | -2,915 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,423 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,512 | -25,614 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,528 | 8,101 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -21,524 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -14,020 | -10,767 |
| その他の支出 | -64,233 | -53,070 |
| その他の収入 | 29,427 | 15,626 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,982,310 | -1,860,387 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,415,882 | 704,035 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,231,585 |
| 長期借入金の返済による支出 | -854,753 | -885,671 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -130,000 |
| リース債務の返済による支出 | -53,147 | -538,900 |
| 配当金の支払額 | -133,618 | -133,041 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -46 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,344,326 | 247,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,468 | -171,757 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128,758 | 550,308 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,511,022 | 3,382,264 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,382,264 | 3,932,572 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
