日邦産業（9913）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,086,776 | 807,405 |
| 減価償却額 | 880,282 | 1,212,221 |
| 減損損失 | 5,277 | 48,825 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,944 | -66,734 |
| 退職給付引当金の増減額 | 11,395 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 50,184 |
| 受取利息及び配当金 | -24,798 | -24,135 |
| 支払利息 | 137,542 | 145,709 |
| 為替差損益 | 46,795 | 31,405 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3,046 | -20,766 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -7,647 |
| 持分法による投資損益 | 39,740 | -48,189 |
| 負ののれん発生益 | -51,034 | － |
| 売上債権の増減額 | 866,128 | 440,578 |
| たな卸資産の増減額 | -144,009 | -488,070 |
| 仕入債務の増減額 | -375,474 | 1,856,031 |
| その他の流動資産の増減額 | -13,425 | -57,062 |
| その他の流動負債の増減額 | 69,593 | -104,395 |
| その他 | 34,456 | 90,145 |
| 小計 | 2,559,348 | 3,865,505 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,981 | 43,654 |
| 利息の支払額 | -136,408 | -147,240 |
| 法人税等の支払額 | -109,428 | -275,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,334,492 | 3,486,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -10,269 | -15,951 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 309,712 | 111,555 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,371,344 | -1,775,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 320,784 | 374,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,108 | -46,159 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 52 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,915 | -2,874 |
| 貸付による支出 | -25,614 | -5,724 |
| 貸付の回収による収入 | 8,101 | 9,332 |
| 子会社株式の取得による支出 | -21,524 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 54,815 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,767 | -11,811 |
| その他の支出 | -53,070 | -102,006 |
| その他の収入 | 15,626 | 86,651 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,860,387 | -1,322,960 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 704,035 | 639,500 |
| 長期借入れによる収入 | 1,231,585 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885,671 | -805,547 |
| 社債の償還による支出 | -130,000 | -100,000 |
| リース債務の返済による支出 | -538,900 | -523,796 |
| 割賦債務の返済による支出 | － | -40,780 |
| 配当金の支払額 | -133,041 | -133,370 |
| 自己株式の取得による支出 | -46 | -50 |
| その他 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,960 | -794,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171,757 | -61,333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 550,308 | 1,308,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,932,572 | 5,240,735 |
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