受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高

受取手形裏書譲渡高

	前事業年度 (平成25年3月31日)		当事業年度 (平成26年3月31日)
受取手形裏書譲渡高	22,840	千円	20,599	千円

2014/07/08 16:52

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
受取手形	50,452千円	―千円
支払手形及び買掛金	658,177千円	―千円

2014/07/08 16:52

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動資産)
流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,853百万円増加し15,064百万円となりました。これは受取手形及び売掛金が362百万円減少したものの現金及び預金が1,266百万円、電子記録債権が292百万円、商品及び製品が465百万円増加したことなどが主な要因となっております。
(固定資産)

2014/07/08 16:52

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び債券であり、上場株式及び債券については四半期ごとに時価の把握を行っております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。

2014/07/08 16:52