#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、1,094百万円の資金の増加(前年同四半期は1,715百万円の資金の増加)となりました。これは仕入債務の増減額により717百万円、減価償却費により613百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、622百万円の資金の減少(前年同四半期は510百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の売却による収入により157百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により546百万円、子会社株式の取得による支出により246百万円減少したことなどが主な要因となっております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、289百万円の資金の減少(前年同四半期は716百万円の資金の減少)となりました。これは長期借入れによる収入により1,000百万円増加したものの、短期借入金の純増減額により781百万円の減少、長期借入金の返済による支出により294百万円の減少があったことなどが主な要因となっております。
2014/11/07 13:41