営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて233百万円の資金の増加となり5,473百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,094百万円の資金の増加(前年同四半期は1,715百万円の資金の増加)となりました。これは仕入債務の増減額により717百万円、減価償却費により613百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、622百万円の資金の減少(前年同四半期は510百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の売却による収入により157百万円増加したものの、有形固定資産の取得による支出により546百万円、子会社株式の取得による支出により246百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2014/11/07 13:41