営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて54百万円の増加となり4,714百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、591百万円の資金の増加(前年同期は201百万円の資金の増加)となりました。これは仕入債務の減少により284百万円、法人税等の支払額により135百万円減少したものの、税金等調整前四半期純利益が114百万円となり、減価償却費により784百万円増加したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,294百万円の資金の減少(前年同期は804百万円の資金の減少)となりました。これは定期預金の預入による支出により200百万円、有形固定資産の取得による支出により1,122百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2018/11/09 9:56