営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて951百万円減少し3,374百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、200百万円の資金の減少(前年同期は658百万円の資金の増加)となりました。これは売上債権の減少により932百万円、減価償却費により682百万円、事業整理損により599百万円増加したものの、税金等調整前四半期純損失が898百万円となり、仕入債務の減少により1,032百万円、その他の流動負債の減少により295百万円、たな卸資産の増加により233百万円減少したことなどが主な要因となっております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、540百万円の資金の減少(前年同期は1,017百万円の資金の減少)となりました。これは有形固定資産の取得による支出により528百万円減少したことなどが主な要因となっております。

2020/11/12 9:19