植松商会（9914）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月21日 至 2010年6月20日 | 自 2011年3月21日 至 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 7,599 | 14,364 |
| 減価償却費 | 3,245 | 3,984 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,330 | 10,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 2,375 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -3,234 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,662 | -5,953 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 975 | 1,075 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 105 | -5,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,295 | -2,352 |
| 支払利息 | 835 | 819 |
| 災害見舞金受取額 | － | -8,131 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,454 |
| 災害見舞金等 | － | 2,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,326 | 24,700 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,689 | -18,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,247 | -76,543 |
| その他 | 22,590 | 11,685 |
| 小計 | -158,200 | -47,056 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,096 | 2,956 |
| 利息の支払額 | -835 | -819 |
| 災害見舞金等の支払額 | － | -2,466 |
| 災害見舞金の受取額 | － | 8,131 |
| 法人税等の支払額 | -4,484 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -160,423 | -39,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -11,590 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,095 | -2,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,686 | -2,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -108,774 | -46,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,338 | 398,564 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 398,564 | 361,508 |
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