支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	689
銀行預金
当座預金	371,597
普通預金	1,866
定期預金	68,458
小計	441,922
合計	442,612

2016/06/20 9:49

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(流動負債)
流動負債は、前事業年度末に比べ、144百万円増加し、1,547百万円(前年同期比10.3%増)となりました。主なものは、未払消費税等が29百万円及び未払法人税等17百万円、支払手形が14百万円のそれぞれ減少となりましたが、買掛金が208百万円増加となりました。
(固定負債)

2016/06/20 9:49

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2016/06/20 9:49