有価証券報告書-第62期(平成27年3月21日-平成28年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	689
銀行預金
当座預金	371,597
普通預金	1,866
定期預金	68,458
小計	441,922
合計	442,612

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ササキコーポレーション	54,018
㈱相澤鐵工所	28,462
東京理化器械㈱	24,845
㈱福島ニチアス	21,663
㈱マトロ	15,401
その他	137,358
合計	281,750

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	87,590
5月〃	78,050
6月〃	51,421
7月〃	42,200
8月〃	16,310
9月以降満期	6,177
合計	281,750

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日ピス岩手	60,293
㈱日ピス福島製造所	42,531
㈱ササキコーポレーション	12,182
㈱大昌電子	10,877
㈱平野製作所	10,498
その他	41,104
合計	177,486

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月満期	40,219
5月〃	41,436
6月〃	35,711
7月〃	32,776
8月〃	27,343
9月以降満期	-
合計	177,486

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北ヒロセ電機㈱	292,204
㈱ケーヒン	98,814
YKK AP㈱	95,839
住友ゴム工業㈱	78,512
日本オートマチックマシン㈱	66,319
その他	1,033,111
合計	1,664,802

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,444,347	6,211,478	5,991,023	1,664,802	78.3	91.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	2,142
工具	59,046
産機	114,382
伝導機器	51,922
その他	9,285
合計	236,779

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	391,434
債券
国債・地方債等	-
その他	10,000
その他	659,945
合計	1,061,380

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	58,298
ユアサ商事㈱	55,002
杉本商事㈱	52,467
㈱登米ブラス	27,060
THKインテックス㈱	19,240
その他	436,021
合計	648,090

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成28年4月満期	114,232
5月〃	133,602
6月〃	157,490
7月〃	92,911
8月〃	149,853
合計	648,090

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	140,303
DMG森精機セールスアンドサービス㈱	57,517
㈱日伝	43,383
㈱NaITO	41,674
トラスコ中山㈱	41,131
その他	460,901
合計	784,912