有価証券報告書-第64期(平成29年3月21日-平成30年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	940
銀行預金
当座預金	247,726
普通預金	2,742
定期預金	68,471
小計	318,940
合計	319,881

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テクマン工業㈱	39,494
㈱福島ニチアス	38,994
東京理化器械㈱	28,530
㈱長谷川機械製作所	26,089
㈱マトロ	24,072
その他	264,353
合計	421,533

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	112,102
5月〃	103,003
6月〃	109,721
7月〃	75,119
8月〃	16,182
9月以降満期	5,403
合計	421,533

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本オートマチックマシン㈱	98,610
㈱日ピス岩手	82,125
日本ピストンリング㈱	66,172
㈱ササキコーポレーション	50,601
トピー工業㈱	45,593
その他	185,900
合計	529,004

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年4月満期	109,212
5月〃	122,509
6月〃	108,306
7月〃	119,896
8月〃	45,292
9月以降満期	23,786
合計	529,004

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北ヒロセ電機㈱	160,501
㈱ケーヒン	157,186
住友ゴム工業㈱	84,996
YKK AP㈱	73,895
東北特殊鋼㈱	67,337
その他	1,192,201
合計	1,736,119

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,495,419	7,690,520	7,449,821	1,736,119	81.1	76.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	394
工具	82,479
産機	110,693
伝導機器	56,002
その他	4,678
合計	254,248

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	551,248
債券
国債・地方債等	-
その他	-
その他	963,339
合計	1,514,587

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	166,888
㈱TAIYO	22,060
㈱サカイ	21,125
㈱登米ブラス	20,774
三洋貿易㈱	15,363
その他	300,104
合計	546,316

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成30年4月満期	109,207
5月〃	129,536
6月〃	163,069
7月〃	80,405
8月〃	64,097
合計	546,316

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	116,041
杉本商事㈱	53,679
東北セラミック㈱	21,055
㈱コガネイ	20,974
㈱Cominix	19,909
その他	265,224
合計	496,884

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成30年4月満期	85,823
5月〃	88,239
6月〃	102,993
7月〃	109,752
8月以降満期	110,075
合計	496,884

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	246,254
㈱NaITO	58,465
㈱日伝	44,150
㈱ダイドー	35,309
THK㈱	30,973
その他	359,523
合計	774,675