有価証券報告書-第71期(2024/03/21-2025/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	835
銀行預金
当座預金	569,064
普通預金	4,420
定期預金	24,897
小計	598,382
合計	599,218

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大蔵工業㈱	18,000
㈱永木精機	15,260
㈱東北田村工機	7,577
ユニカ㈱岩手工場	6,821
大成工業㈱	6,022
その他	20,948
合計	74,629

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	30,286
5月〃	21,804
6月〃	13,031
7月〃	8,282
8月〃	1,224
合計	74,629

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ササキコーポレーション	51,615
TOYO TIRE㈱	44,224
㈱日ピス岩手	42,216
日本オートマチックマシン㈱	37,965
㈱日ピス福島製造所	37,874
その他	454,196
合計	668,092

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2025年4月満期	151,148
5月〃	150,437
6月〃	189,874
7月〃	127,867
8月〃	37,951
9月以降満期	10,813
合計	668,092

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	214,983
日立Astemo㈱	93,453
YKK AP㈱	79,444
大日本印刷㈱	61,706
日東紡績㈱	55,173
その他	913,877
合計	1,418,639

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,379,832	6,935,381	6,896,574	1,418,639	82.9	73.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	999
工具	83,298
産機	152,616
伝導機器	60,181
その他	4,118
合計	301,214

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	873,448
債券
国債・地方債等	-
その他	-
その他	682,233
合計	1,555,681

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サカイ	15,287
㈲三仙サービス	7,068
㈱アサヒ製作所	4,947
ブリヂストン工業用品岩手販売㈱	4,769
日本スプリュー㈱	2,365
その他	29,397
合計	63,836

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2025年4月満期	19,457
5月〃	13,290
6月〃	13,094
7月〃	7,867
8月〃	10,126
合計	63,836

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	66,465
藤川伝導機㈱	27,099
バン工業用品㈱	25,483
㈱コガネイ	25,400
㈱登米ブラス	24,406
その他	551,097
合計	719,953

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2025年4月満期	165,413
5月〃	167,547
6月〃	168,419
7月〃	100,023
8月〃	117,173
9月以降満期	1,375
合計	719,953

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	124,117
トラスコ中山㈱	55,417
㈱日伝	44,127
㈱NaITO	37,097
ダイドー㈱	35,074
その他	395,665
合計	691,499