有価証券報告書-第61期(平成26年3月21日-平成27年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	984
銀行預金
当座預金	421,489
普通預金	12,101
定期預金	68,444
小計	502,035
合計	503,019

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ササキコーポレーション	60,993
㈱相澤鐵工所	39,816
テクマン工業㈱	24,917
㈱マトロ	24,566
TDF㈱	23,612
その他	156,250
合計	330,157

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	86,693
5月〃	72,815
6月〃	84,376
7月〃	54,023
8月〃	26,254
9月以降満期	5,993
合計	330,157

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日ピス岩手	65,523
㈱日ピス福島製造所	50,046
㈱大昌電子	8,990
㈱平野製作所	8,923
日本ピストンリング㈱	7,223
その他	33,610
合計	174,318

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月満期	34,458
5月〃	39,282
6月〃	29,360
7月〃	38,883
8月〃	22,602
9月以降満期	9,731
合計	174,318

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北ヒロセ電機㈱	207,321
日本オートマチックマシン㈱	86,316
YKK AP㈱	81,805
住友ゴム工業㈱	62,870
㈱ケーヒン	62,654
その他	943,379
合計	1,444,347

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,497,263	6,500,855	6,553,771	1,444,347	81.9	82.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	237
工具	41,043
産機	51,517
伝導機器	58,227
その他	2,203
合計	153,229

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	475,003
債券
国債・地方債等	100,063
その他	112,090
その他	600,997
合計	1,288,154

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	117,244
杉本商事㈱	45,543
THKインテックス㈱	38,706
㈱登米ブラス	36,351
㈱サカイ	20,098
その他	404,257
合計	662,200

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成27年4月満期	174,334
5月〃	135,545
6月〃	143,244
7月〃	105,642
8月〃	103,434
合計	662,200

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	126,260
ユアサ商事㈱	46,014
ダイドー㈱	38,340
㈱日伝	38,301
㈱NaITO	36,388
その他	291,217
合計	576,523