有価証券報告書-第69期(2022/03/21-2023/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	700
銀行預金
当座預金	328,235
普通預金	2,826
定期預金	24,883
小計	355,946
合計	356,646

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京理化器械㈱	40,199
大蔵工業㈱	16,100
㈱相澤鐵工所	10,943
㈱ツネザワ工業	7,379
フジ技研工業㈱	6,635
その他	106,582
合計	187,840

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	49,786
5月〃	46,810
6月〃	53,393
7月〃	29,821
8月〃	4,290
9月以降満期	3,737
合計	187,840

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本オートマチックマシン㈱	67,759
㈱日ピス岩手	65,159
TOYO TIRE㈱	49,546
㈱ササキコーポレーション	44,893
東北特殊鋼㈱	42,186
その他	407,575
合計	677,121

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2023年4月満期	160,185
5月〃	173,585
6月〃	174,656
7月〃	112,070
8月〃	42,530
9月以降満期	14,094
合計	677,121

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北ヒロセ電機㈱	130,571
住友ゴム工業㈱	127,632
日立Astemo㈱	69,571
YKK AP㈱	60,891
大日本印刷㈱	37,564
その他	935,633
合計	1,361,865

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,444,377	7,114,701	7,197,213	1,361,865	84.1	72.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	619
工具	78,480
産機	167,231
伝導機器	73,156
その他	6,945
合計	326,433

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	512,002
債券
国債・地方債等
その他	246,681
その他	473,763
合計	1,232,447

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サカイ	17,241
㈱NaITO	13,785
ダイドー㈱	12,224
㈲三仙サービス	5,713
スガツネ工業㈱	5,430
その他	93,011
合計	147,407

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2023年4月満期	29,885
5月〃	27,785
6月〃	34,989
7月〃	20,652
8月〃	34,093
合計	147,407

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	86,909
㈱山善	35,268
㈱NTNセールスジャパン	30,296
㈱登米ブラス	26,488
藤川伝導機㈱	23,476
その他	471,782
合計	674,222

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2023年4月満期	169,617
5月〃	140,991
6月〃	164,826
7月〃	106,793
8月〃	91,137
9月以降満期	856
合計	674,222

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	107,975
㈱NaITO	58,362
㈱日伝	50,373
ダイドー㈱	36,524
トラスコ中山㈱	26,167
その他	282,157
合計	561,558