有価証券報告書-第66期(平成31年3月21日-令和2年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,172
銀行預金
当座預金	285,529
普通預金	2,921
定期預金	24,881
小計	313,333
合計	314,505

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京理化器械㈱	34,039
㈱マトロ	31,221
㈱相澤鐵工所	26,675
㈱福島ニチアス	23,054
大蔵工業㈱	16,400
その他	198,688
合計	330,079

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	84,672
5月〃	92,166
6月〃	87,162
7月〃	53,622
8月〃	5,856
9月以降満期	6,599
合計	330,079

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本ピストンリング㈱	84,287
㈱日ピス岩手	69,163
トピー工業㈱	51,311
㈱ササキコーポレーション	47,116
テクマン工業(株)	34,926
その他	243,565
合計	530,369

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月満期	147,953
5月〃	134,249
6月〃	112,145
7月〃	107,321
8月〃	28,700
9月以降満期	-
合計	530,369

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケーヒン	117,396
住友ゴム工業㈱	110,803
東北ヒロセ電機㈱	94,690
YKK AP㈱	66,111
TOYO TIRE㈱	60,045
その他	1,059,473
合計	1,508,520

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,768,232	7,047,519	7,307,231	1,508,520	82.9	85.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	1,056
工具	114,275
産機	53,453
伝導機器	75,565
その他	3,569
合計	247,920

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	369,698
債券
国債・地方債等	-
その他	-
その他	795,834
合計	1,165,532

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	39,923
㈱ヨシツカ産業	33,480
㈱TAIYO	24,410
㈱サカイ	21,899
㈱登米ブラス	20,339
その他	191,377
合計	331,431

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2020年4月満期	110,604
5月〃	63,127
6月〃	71,305
7月〃	37,073
8月〃	49,319
合計	331,431

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	54,256
杉本商事㈱	39,119
㈱NTNセールスジャパン	35,947
㈱コガネイ	21,040
㈱不二製作所	16,911
その他	295,165
合計	462,441

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2020年4月満期	110,327
5月〃	100,800
6月〃	109,015
7月〃	68,238
8月〃	73,582
9月以降満期	475
合計	462,441

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	149,842
㈱日伝	45,903
㈱NaITO	45,832
トラスコ中山㈱	43,382
㈱ダイドー	30,383
その他	412,183
合計	727,527