訂正有価証券報告書-第68期(令和3年3月21日-令和4年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,817
銀行預金
当座預金	464,559
普通預金	3,035
定期預金	24,883
小計	492,478
合計	494,296

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京理化器械㈱	57,583
㈱相澤鐵工所	17,169
大蔵工業㈱	16,300
ノボル鋼鉄㈱宮城テクカルセンター	7,073
日立Astemo亘理㈱	6,180
その他	118,797
合計	223,104

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	62,573
5月〃	70,779
6月〃	51,931
7月〃	29,683
8月〃	4,678
9月以降満期	3,457
合計	223,104

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本オートマチックマシン㈱	67,590
㈱日ピス岩手	50,468
東北特殊鋼㈱	50,147
㈱福島ニチアス	35,047
㈱ササキコーポレーション	34,977
その他	420,777
合計	659,009

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2022年4月満期	184,178
5月〃	178,691
6月〃	157,632
7月〃	115,185
8月〃	23,320
合計	659,009

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北ヒロセ電機㈱	165,301
住友ゴム工業㈱	90,631
日立Astemo㈱	87,563
YKK AP㈱	68,795
日東紡績㈱福島工場	41,121
その他	990,963
合計	1,444,377

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,434,059	6,727,484	6,717,167	1,444,377	82.3	78.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	4,655
工具	93,961
産機	98,031
伝導機器	63,544
その他	3,674
合計	263,868

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	500,867
債券
国債・地方債等
その他	254,018
その他	513,095
合計	1,267,981

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サカイ	18,464
ユアサ商事㈱	13,802
㈱NaITO	13,732
㈱山善	12,347
ダイドー㈱	9,363
その他	98,407
合計	166,118

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2022年4月満期	39,921
5月〃	28,205
6月〃	34,235
7月〃	38,758
8月〃	24,996
合計	166,118

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	83,454
杉本商事㈱	35,818
㈱サカエ	24,640
㈱NTNセールスジャパン	23,093
藤川伝導機㈱	22,560
その他	429,710
合計	619,277

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2022年4月満期	126,318
5月〃	142,785
6月〃	132,418
7月〃	104,387
8月〃	112,983
9月以降満期	383
合計	619,277

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	119,498
㈱日伝	49,153
トラスコ中山㈱	45,195
ダイドー㈱	39,191
㈱NaITO	36,462
その他	450,708
合計	740,210