有価証券報告書-第67期(令和2年3月21日-令和3年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,644
銀行預金
当座預金	567,417
普通預金	3,080
定期預金	24,882
小計	595,380
合計	597,024

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東京理化器械㈱	24,632
㈱福島ニチアス	17,252
大蔵工業㈱	16,000
ユニカ㈱	15,357
㈱相澤鐵工所	13,805
その他	143,424
合計	230,473

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	62,377
5月〃	53,451
6月〃	59,170
7月〃	38,601
8月〃	11,285
9月以降満期	5,586
合計	230,473

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日ピス岩手	50,196
㈱日ピス福島製造所	35,979
日本オートマチックマシン㈱	35,131
トピー工業㈱	32,072
㈱ササキコーポレーション	28,449
その他	192,122
合計	373,951

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2021年4月満期	85,690
5月〃	98,652
6月〃	84,077
7月〃	81,071
8月〃	24,458
合計	373,951

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日立Astemo㈱	148,088
東北ヒロセ電機㈱	111,197
住友ゴム工業㈱	92,828
YKK AP㈱	72,582
㈱ベン岩手工場	57,196
その他	952,167
合計	1,434,059

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,508,520	5,598,128	5,672,589	1,434,059	79.8	95.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	900
工具	101,046
産機	71,534
伝導機器	78,953
その他	2,963
合計	255,397

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	530,404
債券
国債・地方債等	-
その他	200,254
その他	479,554
合計	1,210,213

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱TAIYO	18,346
㈱山善	16,643
㈱NaITO	15,478
㈱サカイ	14,619
㈱登米ブラス	11,619
その他	132,714
合計	209,422

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2021年4月満期	41,878
5月〃	44,854
6月〃	43,565
7月〃	42,795
8月〃	36,327
合計	209,422

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	57,171
杉本商事㈱	25,927
㈱コガネイ	19,527
藤川伝導機㈱	18,117
㈱NTNセールスジャパン	17,825
その他	269,424
合計	407,994

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2021年4月満期	77,578
5月〃	85,648
6月〃	88,200
7月〃	72,046
8月〃	83,389
9月以降満期	1,130
合計	407,994

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	165,938
㈱NaITO	64,121
㈱ダイドー	53,143
㈱日伝	47,316
トラスコ中山㈱	46,212
その他	349,196
合計	725,930