有価証券報告書-第70期(2023/03/21-2024/03/20)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,013
銀行預金
当座預金	971,307
普通預金	11,007
定期預金	24,884
小計	1,007,198
合計	1,008,212

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大蔵工業㈱	18,200
大成工業㈱	17,632
フジ技研工業㈱	9,005
第一工販㈱	8,346
ニプロファーマ㈱鏡石工場	7,351
その他	60,543
合計	121,078

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	43,957
5月〃	29,173
6月〃	30,155
7月〃	16,221
8月〃	1,571
9月以降満期	-
合計	121,078

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱福島ニチアス	71,541
㈱日ピス岩手	49,814
㈱ササキコーポレーション	46,309
TOYO TIRE㈱	45,706
ニチコン岩手㈱	38,822
その他	445,180
合計	697,375

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2024年4月満期	182,871
5月〃	189,166
6月〃	160,286
7月〃	116,346
8月〃	45,130
9月以降満期	3,573
合計	697,375

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
住友ゴム工業㈱	139,382
日立Astemo㈱	109,616
YKK AP㈱	78,684
大日本印刷㈱	46,887
㈱ワタナベ精工	38,454
その他	966,805
合計	1,379,832

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
1,361,865	7,978,600	7,960,633	1,379,832	85.2	62.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	13,462
工具	89,106
産機	172,458
伝導機器	70,564
その他	8,625
合計	354,217

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	764,945
債券
国債・地方債等	-
その他	-
その他	716,550
合計	1,481,496

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サカイ	16,572
㈱小森安全機研究所	11,897
㈲三仙サービス	6,270
スガツネ工業㈱	3,599
日本スプリュー㈱	3,573
その他	46,835
合計	88,748

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2024年4月満期	16,827
5月〃	17,207
6月〃	29,257
7月〃	10,386
8月〃	15,068
合計	88,748

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	256,886
ユアサ商事㈱	58,076
THK㈱	52,067
バン工業用品㈱	29,439
㈱コガネイ	25,149
その他	547,906
合計	969,526

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2024年4月満期	216,782
5月〃	153,296
6月〃	293,721
7月〃	197,413
8月〃	106,999
9月以降満期	1,313
合計	969,526

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	150,444
トラスコ中山㈱	53,448
㈱NaITO	44,076
ダイドー㈱	35,573
㈱日伝	30,832
その他	517,498
合計	831,874