有価証券報告書-第65期(平成30年3月21日-平成31年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	758
銀行預金
当座預金	119,690
普通預金	3,622
定期預金	24,879
小計	148,192
合計	148,951

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱マトロ	44,060
㈱セントラル	30,920
㈱相澤鐵工所	29,522
東京理化器械㈱	26,705
㈱長谷川機械製作所	26,465
その他	253,787
合計	411,462

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	99,741
5月〃	118,090
6月〃	101,741
7月〃	69,631
8月〃	14,117
9月以降満期	8,139
合計	411,462

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本オートマチックマシン㈱	83,791
㈱日ピス岩手	80,212
トピー工業㈱	59,910
㈱ササキコーポレーション	52,003
㈱日ピス福島製造所	49,388
その他	242,382
合計	567,689

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年4月満期	118,773
5月〃	149,503
6月〃	124,319
7月〃	96,977
8月〃	52,500
9月以降満期	25,614
合計	567,689

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東北ヒロセ電機㈱	264,758
大蔵工業㈱	142,661
㈱ケーヒン	99,816
住友ゴム工業㈱	79,121
YKK AP㈱	68,333
その他	1,113,541
合計	1,768,232

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,736,119	7,725,432	7,693,319	1,768,232	81.3	82.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	2,664
工具	100,026
産機	111,645
伝導機器	68,883
その他	4,366
合計	287,585

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	521,231
債券
国債・地方債等	-
その他	-
その他	852,084
合計	1,373,315

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	121,178
㈱登米ブラス	25,975
㈱サカイ	25,700
㈱TAIYO	21,645
㈱NaITO	14,124
その他	198,857
合計	407,481

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2019年4月満期	75,734
5月〃	106,618
6月〃	106,085
7月〃	59,532
8月〃	59,510
合計	407,481

2)電子記録債務
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
THK㈱	109,057
杉本商事㈱	46,969
㈱NTNセールスジャパン	46,844
㈱コガネイ	24,395
㈱ドーワテクノス	23,637
その他	345,305
合計	596,209

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
2019年4月満期	113,212
5月〃	126,745
6月〃	146,569
7月〃	98,239
8月〃	110,756
9月以降満期	685
合計	596,209

3)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	158,444
DMG森精機セールスアンドサービス㈱	99,325
㈱NaITO	54,649
㈱日伝	53,048
㈱ダイドー	48,052
その他	352,347
合計	765,866