有価証券報告書-第60期(平成25年3月21日-平成26年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,493
銀行預金
当座預金	439,214
普通預金	6,229
定期預金	68,431
小計	513,874
合計	516,367

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ササキコーポレーション	66,206
㈱相澤鐵工所	61,332
テクマン工業㈱	24,387
東京理化器械㈱	20,855
TDF㈱	16,807
その他	114,380
合計	303,967

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月満期	89,275
5月〃	67,881
6月〃	61,123
7月〃	48,171
8月〃	32,204
9月以降満期	5,310
合計	303,967

3)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本オートマチックマシン㈱	145,808
東北ヒロセ電機㈱	124,554
㈱ケーヒン	88,151
YKK AP㈱	83,171
住友ゴム工業㈱	75,855
その他	979,720
合計	1,497,263

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,527,235	6,491,560	6,521,533	1,497,263	81.3	85.0

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
4)商品

品目	金額(千円)
機械	144
工具	39,995
産機	47,546
伝導機器	57,631
その他	4,934
合計	150,253

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ドーワテクノス	85,051
㈱山善	55,623
杉本商事㈱	44,883
㈱登米ブラス	34,856
㈱サカイ	19,331
その他	406,795
合計	646,543

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成26年4月満期	94,522
5月〃	138,514
6月〃	143,796
7月〃	181,717
8月〃	87,992
合計	646,543

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	143,870
DMG森精機セールスアンドサービス㈱	81,524
ユアサ商事㈱	67,307
㈱NaITO	39,318
㈱日伝	32,838
その他	321,352
合計	686,211