有価証券報告書-第63期(平成28年3月21日-平成29年3月20日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,139
銀行預金
当座預金	511,722
普通預金	2,269
定期預金	68,465
小計	582,457
合計	583,597

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
テクマン工業㈱	43,951
東京理化器械㈱	34,041
㈱福島ニチアス	22,950
㈱相澤鐵工所	22,012
TDF㈱	19,298
その他	150,563
合計	292,819

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	76,563
5月〃	68,389
6月〃	73,720
7月〃	53,930
8月〃	15,874
9月以降満期	4,341
合計	292,819

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日ピス岩手	68,873
㈱ササキコーポレーション	68,228
㈱日ピス福島製造所	50,710
日本オートマチックマシン㈱	48,233
大村技研㈱	27,687
その他	84,485
合計	348,219

(ロ)期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月満期	69,235
5月〃	71,832
6月〃	91,676
7月〃	64,394
8月〃	51,080
9月以降満期	-
合計	348,219

4)売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケーヒン	131,170
㈱ベン	81,037
住友ゴム工業㈱	79,336
YKK AP㈱	69,371
大蔵工業㈱	47,636
その他	1,086,867
合計	1,495,419

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
1,664,802	6,710,974	6,880,357	1,495,419	82.1	85.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記当期発生高には消費税等が含まれております。
5)商品

品目	金額(千円)
機械	309
工具	64,132
産機	54,234
伝導機器	51,344
その他	8,174
合計	178,196

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	534,209
債券
国債・地方債等	-
その他	10,000
その他	839,607
合計	1,383,817

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱山善	88,432
杉本商事㈱	56,251
㈱登米ブラス	40,515
㈱コガネイ	21,718
㈱TAIYO	20,598
その他	441,966
合計	669,480

(ロ)期日別内訳

満期日	金額(千円)
平成29年4月満期	185,248
5月〃	118,499
6月〃	151,705
7月〃	116,797
8月〃	97,231
合計	669,480

2)買掛金

相手先	金額(千円)
㈱山善	134,023
㈱NaITO	50,721
トラスコ中山㈱	44,119
ユアサ商事㈱	38,123
㈱日伝	35,659
その他	465,567
合計	768,212