支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,644
銀行預金
当座預金	567,417
普通預金	3,080
定期預金	24,882
小計	595,380
合計	597,024

2021/06/18 13:48

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債合計は、1,601百万円となり前事業年度末に比べ、178百万円減少しました。
流動負債は、232百万円の減少となり、その主な要因は、支払手形122百万円、電子記録債務54百万円、未払法人税16百万円、未払消費税等25百万円等の減少によるものであります。
固定負債は、54百万円の増加となり、その主な要因は、リース債務10百万円の減少と繰延税金負債の増加60百万円等によるものであります。

2021/06/18 13:48

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

2021/06/18 13:48