支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	835
銀行預金
当座預金	569,064
普通預金	4,420
定期預金	24,897
小計	598,382
合計	599,218

2025/06/20 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における負債合計は、1,910百万円となり前事業年度末に比べ、493百万円減少しました。
この主な要因は、流動負債において、支払手形24百万円、電子記録債務249百万円、買掛金140百万円、未払金27百万円、未払法人税等45百万円等の減少により、流動負債合計は511百万円の減少となりました。
固定負債において、リース債務は12百万円減少しましたが、一方で、退職給付引当金5百万円、役員退職慰労引当金7百万円、繰延税金負債17百万円の増加により、固定負債合計は17百万円の増加となりました。

2025/06/20 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に投資信託及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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