受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	835
銀行預金
当座預金	569,064
普通預金	4,420
定期預金	24,897
小計	598,382
合計	599,218

2025/06/20 9:21

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における資産合計は、4,997百万円となり前事業年度末に比べ、434百万円減少しました。
この主な要因は、流動資産において、売掛金は38百万円増加しましたが、一方で、現金及び預金408百万円、受取手形46百万円、電子記録債権29百万円、商品53百万円等の減少により、流動資産合計は492百万円の減少となりました。
固定資産において、有形固定資産は、増加2百万円と減価償却による減少14百万円となりました。無形固定資産は、ソフトウエアの取得3百万円となりました。投資その他の資産は、投資有価証券が市場価格の上昇等により74百万円の増加となりました。この結果、固定資産合計は58百万円の増加となりました。

2025/06/20 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に投資信託及び取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクが存在しております。
営業債務である支払手形、電子記録債務及び買掛金は、そのほとんどが5ヶ月以内の支払期日であります。

2025/06/20 9:21