有価証券報告書-第92期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 220,444 | 192,188 |
| 減価償却費 | 114,455 | 162,099 |
| 敷金償却 | 4,624 | 4,624 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,130 | △11,172 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,406 | △753 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 3,031 | △225 |
| 為替差損益(△は益) | △932 | 66 |
| 受取利息及び受取配当金 | △76,613 | △87,402 |
| 支払利息 | 20,904 | 25,942 |
| 事務所移転費用 | - | 4,656 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 1,369 | 9,343 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △521,917 | 801,497 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 159,223 | 20,273 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △11,931 | △31,586 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 410,341 | △828,778 |
| その他債務の増減額(△は減少) | △54,102 | △9,505 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | △1,525 | 559 |
| その他 | △3,665 | 1,316 |
| 小計 | 258,429 | 253,141 |
| 利息及び配当金の受取額 | 76,610 | 87,621 |
| 利息の支払額 | △21,028 | △26,558 |
| 事務所移転費用の支払額 | - | △4,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △191,180 | △48,779 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 122,830 | 260,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △26,834 | △525,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △18,377 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △33,782 | △20,809 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 17,747 | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 61,950 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △77,527 | - |
| 敷金の回収による収入 | 64,554 | - |
| その他 | △936 | △7,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,205 | △554,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △205,996 | 35,218 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △25,138 | △93,175 |
| 配当金の支払額 | △113,514 | △113,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △344,648 | △171,471 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,433 | △504 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △233,589 | △465,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,072,938 | 2,839,348 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,839,348 | ※ 2,373,804 |
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