有価証券報告書-第93期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 192,188 | 141,176 |
| 減価償却費 | 162,099 | 187,847 |
| 敷金償却 | 4,624 | 8,625 |
| ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | △3,427 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11,172 | △12,168 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △753 | △1,693 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △225 | 8,252 |
| 為替差損益(△は益) | 66 | △28 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87,402 | △96,853 |
| 支払利息 | 25,942 | 24,767 |
| 事務所移転費用 | 4,656 | 4,137 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 9,343 | 4,300 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 801,497 | 432,045 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 20,273 | 222,263 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △31,586 | 50,680 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △828,778 | 59,971 |
| その他債務の増減額(△は減少) | △9,505 | 26,644 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 559 | 1,476 |
| その他 | 1,316 | 1,378 |
| 小計 | 253,141 | 1,059,396 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,621 | 96,854 |
| 利息の支払額 | △26,558 | △24,878 |
| 事務所移転費用の支払額 | △4,656 | △4,137 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △48,779 | △80,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 260,768 | 1,046,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △30,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △525,546 | △513,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △25,050 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △20,809 | △22,443 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | △45,000 |
| その他 | △7,981 | △47,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △554,337 | △383,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 35,218 | △533,156 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △93,175 | △99,035 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △92,574 |
| 配当金の支払額 | △113,514 | △113,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △171,471 | △838,280 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △504 | △4,028 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △465,544 | △179,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,839,348 | 2,373,804 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,373,804 | ※ 2,194,226 |
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