訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,946,159 | 5,912,305 | |||||||||
| 受取手形 | ※3 3,914,755 | 4,320,144 | |||||||||
| 売掛金 | 5,269,027 | 6,213,404 | |||||||||
| 有価証券 | 1,500,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 商品 | 1,836,893 | 1,973,595 | |||||||||
| 前払費用 | 31,268 | 11,208 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 117,538 | 124,076 | |||||||||
| その他 | 60,884 | 57,874 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,953 | △10,680 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,667,573 | 20,401,930 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 4,954,468 | 4,977,242 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,610,615 | △2,704,214 | |||||||||
| 建物(純額) | 2,343,853 | 2,273,027 | |||||||||
| 構築物 | 188,641 | 189,402 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △149,924 | △156,257 | |||||||||
| 構築物(純額) | 38,716 | 33,144 | |||||||||
| 車両運搬具 | 287,703 | 299,911 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △243,420 | △228,458 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 44,282 | 71,452 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 378,496 | 381,387 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △293,429 | △326,070 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 85,067 | 55,316 | |||||||||
| 土地 | 4,873,237 | 4,845,482 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 7,385,158 | 7,278,423 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 63,946 | 46,435 | |||||||||
| ソフトウエア仮勘定 | - | 47,985 | |||||||||
| 電話加入権 | 31,611 | 31,611 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 95,557 | 126,031 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 1,545,246 | ※1 1,660,356 | |||||||||
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 出資金 | 10,830 | 10,830 | |||||||||
| 株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 | 16,400 | 12,390 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 10,400 | - | |||||||||
| 固定化営業債権 | 139 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,866 | 5,993 | |||||||||
| 前払年金費用 | - | 41,682 | |||||||||
| 差入保証金 | 147,443 | 139,020 | |||||||||
| その他 | 23,193 | 14,673 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △31,249 | △31,068 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,739,270 | 1,863,878 | |||||||||
| 固定資産合計 | 9,219,986 | 9,268,334 | |||||||||
| 資産合計 | 27,887,559 | 29,670,264 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 2,239,826 | ※1 2,888,350 | |||||||||
| 未払金 | 143,563 | 199,577 | |||||||||
| 未払費用 | 290,180 | 319,145 | |||||||||
| 未払法人税等 | 246,600 | 406,200 | |||||||||
| 未払消費税等 | 29,275 | 27,315 | |||||||||
| 前受金 | 2,162 | 9,802 | |||||||||
| 預り金 | 33,850 | 14,063 | |||||||||
| 前受収益 | 1,486 | 2,120 | |||||||||
| 従業員預り金 | 265,419 | 264,994 | |||||||||
| その他 | 2,075 | 2,934 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,254,441 | 4,134,504 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 80,969 | - | |||||||||
| 長期未払金 | 154,637 | 154,637 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 29,971 | 34,971 | |||||||||
| 資産除去債務 | 13,180 | 6,180 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 180,983 | 293,290 | |||||||||
| 固定負債合計 | 459,741 | 489,078 | |||||||||
| 負債合計 | 3,714,182 | 4,623,582 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,597,406 | 2,597,406 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,513,808 | 2,513,808 | |||||||||
| その他資本剰余金 | - | 12,171 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,513,808 | 2,525,980 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 260,979 | 260,979 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 77,130 | 127,960 | |||||||||
| 別途積立金 | 17,000,000 | 17,450,000 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 1,436,374 | 1,649,199 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 18,774,484 | 19,488,139 | |||||||||
| 自己株式 | △242,719 | △156,938 | |||||||||
| 株主資本合計 | 23,642,980 | 24,454,587 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 515,696 | 588,493 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 515,696 | 588,493 | |||||||||
| 新株予約権 | 14,700 | 3,600 | |||||||||
| 純資産合計 | 24,173,377 | 25,046,681 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 27,887,559 | 29,670,264 | |||||||||
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