訂正有価証券報告書-第89期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	29,981
預金
当座預金	3,069,243
普通預金	11,992
定期預金	2,800,000
別段預金	1,087
小計	5,882,324
合計	5,912,305

② 受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大同資材サービス㈱	149,792
ハウス食品㈱	116,849
千代田機工㈱	107,031
㈱一徳商会	80,136
㈱東陽	56,629
その他	3,809,705
計	4,320,144

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	916,541
〃 5月	1,170,757
〃 6月	1,037,682
〃 7月	836,298
〃 8月	335,520
〃 9月以降	23,344
計	4,320,144

③ 売掛金
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
パナソニック㈱	242,203
イビデン㈱	174,518
㈱ダイフク	155,284
㈱LIXIL	83,465
㈱瑞光	69,178
その他	5,488,751
計	6,213,404

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (A) (千円)	当期発生高 (B) (千円)	当期回収高 (C) (千円)	当期末残高 (D) (千円)	回収率(%) C ×100 A+B	滞留期間(ヶ月) A+D ÷ B 2 12
5,269,027	32,865,820	31,921,443	6,213,404	83.7	2.10

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品

区分	金額(千円)
測定器具	979,751
工作用器具	312,457
機械工具	296,299
空圧・油圧器具	237,900
その他	147,186
計	1,973,595

⑤ 有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
債券
譲渡性預金(国内)	1,800,000
計	1,800,000

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱瑞光	529,513
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	206,704
日立金属㈱	120,458
アネスト岩田㈱	94,900
㈱阿波銀行	61,004
その他47銘柄	616,693
計	1,629,274
その他
システム・オープン(国際投信投資顧問)	17,373
株式オープン(国際投信投資顧問)	13,708
計	31,082
合計	1,660,356

負債の部
① 買掛金

相手先	金額(千円)
トラスコ中山㈱	82,460
㈱ピスコ販売	66,434
㈱ミツトヨ	51,907
住友スリーエム㈱	46,720
㈱日伝	44,890
その他	2,595,936
計	2,888,350