支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産の増加要因としましては、主に前連結会計年度末と比べ現金及び預金が73億76百万円(20.6%)、受取手形及び売掛金が20億27百万円(2.8%)増加したことによるものであります。
負債の増加要因としましては、主に前連結会計年度末と比べ支払手形及び買掛金が50億95百万円(10.0%)増加したことによるものであります。
<キャッシュ・フロー情報>現金及び現金同等物期末残高は前連結会計年度末と比べ65億76百万円(18.4%)増加し、424億14百万円となりました。各キャッシュ・フローの詳細につきましては、「1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フロー」に記載しております。

2016/06/21 13:10

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引であります。

2016/06/21 13:10