営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度末と比べ11億41百万円(10.6%)減少し、96億円2百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の増加がありましたが、売上債権と仕入債務の変動があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは前連結会計年度末と比べ2億62百万円(31.9%)減少し、5億61百万円となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入の増加がありましたが、生産設備の増設や更新等の有形固定資産の取得による支出の増加があったことによるものであります。

2018/06/26 13:12