営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果得られた資金は40億53百万円(前年同期は75億14百万円)となりました。これは主に前連結会計年度末に計上された買掛金などの支払に伴う仕入債務の減少(104億97百万円)やたな卸資産の増加(30億19百万円)、法人税等の支払(28億41百万円)等がありましたが、前連結会計年度末に計上された売掛金などの回収に伴う売上債権の減少(131億41百万円)、税金等調整前四半期純利益の計上(74億43百万円)等があったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果使用した資金は17億50百万円(前年同期は17億80百万円の収入)となりました。これは主に定期預金の預入による支出(10億円)や有形固定資産の取得による支出(3億69百万円)、投資有価証券の取得による支出(2億3百万円)等があったことによるものであります。

2018/11/13 9:22