営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ収入が13億58百万円(8.8%)減少し、140億74百万円のプラスとなりました。これは主に、仕入債務の変動があったことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度末と比べ支出が24百万円(1.1%)減少し、21億51百万円のマイナスとなりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入の増加があったことによるものであります。

2021/06/22 10:09

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却損益(△は益)」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△364百万円は、「投資有価証券売却損益(△は益)」△592百万円、「その他」228百万円として組み替えております。

2021/06/22 10:09