営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
<営業活動によるキャッシュ・フロー>営業活動の結果減少した資金は、21億5百万円(前年同期は61億28百万円の増加)となりました。これは主に前連結会計年度末に計上された売掛金などの回収に伴う売上債権の減少(159億97百万円)、税金等調整前四半期純利益の計上(109億26百万円)などがありましたが、前連結会計年度末に計上された買掛金などの支払に伴う仕入債務の減少(162億44百万円)や棚卸資産の増加(55億59百万円)、法人税等の支払(40億32百万円)などがあったことによるものであります。
<投資活動によるキャッシュ・フロー>投資活動の結果減少した資金は、33億69百万円(前年同期は40億42百万円)となりました。これは主に定期預金の払戻(50億円)と預入(80億円)の収支によるものであります。

2022/11/14 9:44