太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年12月18日 14:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第69期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2008年10月1日
至 2009年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -3,477,208 |
| 減価償却費 | 23,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,688 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,920 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -241,485 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,667 |
| 支払利息 | 153,564 |
| 為替差損益（△は益） | 1,416 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 629 |
| 固定資産除却損 | 141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,024 |
| 関係会社出資金売却益 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,693,931 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,883,029 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -519,706 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847,120 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -240,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,041,328 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,839 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 435,807 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,185 |
| その他 | 34,474 |
| 小計 | 3,848,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,008 |
| 利息の支払額 | -153,162 |
| 法人税等の支払額 | -211,709 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,488,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有価証券の償還による収入 | － |
| 有価証券の取得による支出 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,563 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,983 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,076 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,039 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,900 |
| 関係会社出資金の売却による収入 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | － |
| 子会社出資金の取得による支出 | -96,550 |
| その他 | -639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,671 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -54,509 |
| その他 | -43,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,779,509 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,416 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,053 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,206 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
