太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -3,477,208 | -2,539,097 |
| 減価償却費 | 23,950 | 20,347 |
| 減損損失 | － | 8,122 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,688 | 1,156,525 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,920 | -729 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -241,485 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,667 | -5,859 |
| 商品購入契約解約損 | － | 41,444 |
| 支払利息 | 153,564 | 157,676 |
| 受取保険金 | － | -107,283 |
| 為替差損益（△は益） | 1,416 | 4,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 629 | -9,661 |
| 固定資産除却損 | 141 | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,024 | 50,368 |
| 投資有価証券受贈益 | － | -4,125 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,693,931 | 210,690 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -1,690,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,883,029 | 406,021 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -519,706 | 256,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -847,120 | -789,899 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -240,000 | 40,500 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,041,328 | -207,369 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -83,839 | － |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 435,807 | 322,192 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 16,185 | -29,430 |
| その他 | 34,474 | -65,775 |
| 小計 | 3,848,407 | -2,774,330 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,008 | 5,753 |
| 利息の支払額 | -153,162 | -173,865 |
| 法人税等の支払額 | -211,709 | -8,348 |
| 法人税等の還付額 | － | 90,699 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,488,543 | -2,860,091 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -49,965 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,983 | -8,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,563 | 13,360 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 14,076 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,039 | -12,799 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 5,900 | 13,000 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -96,550 | － |
| 保険金の受取額 | － | 211,827 |
| その他 | -639 | -50,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,671 | 166,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500,000 | 3,118,980 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132,000 | -432,000 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -54,509 | － |
| その他 | -43,000 | -67,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,779,509 | 2,869,820 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,416 | -4,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -481,053 | 171,930 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,177,206 | 696,152 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 696,152 | 868,083 |
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