太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,539,097 | 45,269 |
| 減価償却費 | 20,347 | 26,346 |
| 減損損失 | 8,122 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,156,525 | -1,216,566 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -729 | 10,598 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,859 | -6,016 |
| 商品購入契約解約損 | 41,444 | － |
| 支払利息 | 157,676 | 162,695 |
| 受取保険金 | -107,283 | － |
| 為替差損益（△は益） | 4,144 | 7,395 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -9,661 | -280,774 |
| 固定資産除却損 | 47 | 782 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4,713 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,368 | 321 |
| 投資有価証券受贈益 | -4,125 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 210,690 | 963,735 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,690,148 | 1,704,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 406,021 | 1,725,088 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 256,969 | 111,840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789,899 | -287,197 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 40,500 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -207,369 | -172,265 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 322,192 | 276,643 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,430 | 4,338 |
| その他 | -65,775 | 161,182 |
| 小計 | -2,774,330 | 3,233,677 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,753 | 5,991 |
| 利息の支払額 | -173,865 | -196,894 |
| 法人税等の支払額 | -8,348 | -4,291 |
| 法人税等の還付額 | 90,699 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,860,091 | 3,038,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | 50,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -49,965 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,975 | -55,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13,360 | 31,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,799 | -352 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 13,000 | 22,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 101,287 |
| 保険金の受取額 | 211,827 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 66,253 |
| その他 | -50,102 | 39,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 166,346 | 254,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 188,307 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,118,980 | 1,935,720 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -432,000 | -3,163,411 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -50,000 |
| その他 | -67,159 | -38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,869,820 | -1,089,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,144 | -7,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 171,930 | 2,196,002 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 696,152 | 868,083 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 868,083 | 3,064,085 |
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