太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 45,269 | -308,011 |
| 減価償却費 | 26,346 | 24,975 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,216,566 | 23,389 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,598 | 6,450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,016 | -10,687 |
| 支払利息 | 162,695 | 156,373 |
| 為替差損益（△は益） | 7,395 | 4,833 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -280,774 | -476 |
| 固定資産除却損 | 782 | 1,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,713 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 321 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 963,735 | 614,487 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,704,973 | 181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,725,088 | 254,355 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 111,840 | 36,666 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -287,197 | -28,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -172,265 | -95,622 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 276,643 | -10,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 4,338 | 2,588 |
| その他 | 161,182 | -41,062 |
| 小計 | 3,233,677 | 632,066 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,991 | 3,355 |
| 利息の支払額 | -196,894 | -106,052 |
| 法人税等の支払額 | -4,291 | -2,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,038,483 | 526,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,384 | -55,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31,000 | 280,609 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -4 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 22,300 | 18,600 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,287 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,253 | 8,650 |
| その他 | 39,231 | -8,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254,334 | 244,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,935,720 | -483,340 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,163,411 | -24,533 |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 188,307 | － |
| その他 | -38 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,089,421 | -807,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,395 | -4,833 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,196,002 | -41,529 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,083 | 3,064,085 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,064,085 | 3,022,555 |
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