太洋物産（9941）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -308,011 | 292,272 |
| 減価償却費 | 24,975 | 25,739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,389 | 35,911 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,450 | 26,217 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,687 | -3,698 |
| 支払利息 | 156,373 | 121,777 |
| 為替差損益（△は益） | 4,833 | 294 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -476 | － |
| 固定資産除却損 | 1,893 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,865 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -1,750 |
| 投資会社清算損益（△は益） | － | -3,607 |
| 子会社清算損益（△は益） | － | 655 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 614,487 | -715,483 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 181 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 254,355 | 459,584 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,666 | 114,229 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,271 | 250,861 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95,622 | 7,703 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -10,000 | 50,000 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,588 | 14,909 |
| その他 | -41,062 | -110,237 |
| 小計 | 632,066 | 557,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,355 | 3,698 |
| 利息の支払額 | -106,052 | -144,284 |
| 法人税等の支払額 | -2,410 | -3,371 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,958 | 413,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,298 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | 0 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 投資会社の清算による収入 | － | 4,607 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 280,609 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 18,600 | 34,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 37,989 |
| 保険積立金の解約による収入 | 8,650 | 1,866 |
| その他 | -8,283 | -7,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 244,274 | 120,490 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -483,340 | -124,523 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,533 | -18,186 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 36,387 |
| その他 | -56 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -807,929 | -106,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,833 | -294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -41,529 | 427,429 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,064,085 | 3,022,555 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,022,555 | 3,449,984 |
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